Tutorial de Contabilidade — Portal do Contador

O módulo de Contabilidade é o portal do contador dentro do ERP: em vez de pedir arquivo por e-mail todo mês, você se conecta às empresas clientes e enxerga os dados fiscais delas direto na fonte — notas emitidas, XMLs, saúde fiscal — e ainda fecha o contábil (lançamentos, balancete, DRE) por aqui. O fluxo natural: convide as empresas clientes → acompanhe a saúde fiscal da carteira → feche o contábil de cada uma. Menos idas e vindas de arquivo, mais tempo de análise.

A tela de abertura mostra a sua carteira em um olhar: quantas empresas conectadas, convites pendentes, e os avisos do que precisa de atenção (notas com problema, pendências fiscais). É o ponto de partida do dia do escritório.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Contabilidade e clique em Dashboard.
2. Confira os números da carteira: empresas conectadas e convites pendentes.
3. Olhe os avisos: pendências fiscais das empresas aparecem aqui.
4. Use Adicionar Cliente para crescer a carteira (seção 3).

Todas as empresas que você atende, lado a lado: CNPJ, regime tributário e o status da conexão. Clique em uma empresa para mergulhar nos dados fiscais dela — notas, XMLs e relatórios — sem pedir nada por e-mail.

Passo a passo

1. No menu do módulo, clique em Empresas Clientes.
2. Localize a empresa e clique para abrir os dados fiscais dela.
3. Baixe XMLs e relatórios do período direto da fonte.
4. Convites ainda não aceitos ficam em Convites Pendentes — reenvie de lá se precisar.

Conectar uma empresa é simples: você informa o CNPJ/e-mail e o sistema envia o convite. Quando a empresa aceita, ela entra na sua carteira e os dados fiscais passam a fluir automaticamente.

Passo a passo

1. No menu do módulo, clique em Adicionar Cliente.
2. Informe o CNPJ (ou dados de contato) da empresa.
3. Envie o convite — ele fica em Convites Pendentes até a empresa aceitar.
4. Aceito, a empresa aparece em Empresas Clientes e os dados começam a fluir.

O raio-x fiscal de todas as empresas de uma vez: quem está emitindo certo, quem tem nota rejeitada, pendência ou risco. Em vez de descobrir o problema no fechamento, você enxerga no dia — e age antes.

Passo a passo

1. No menu do módulo, clique em Saúde Fiscal.
2. Percorra a carteira: empresas com alerta pedem ação primeiro.
3. Clique na empresa com pendência para ver o detalhe do problema.
4. Resolva com o cliente (ou pela NFS-e Rápida, quando for o caso) e veja o status voltar ao verde.

O coração do contábil: os lançamentos de débito e crédito de cada empresa, sobre o plano de contas. Escolha a empresa, o período, e registre (ou revise) os lançamentos que vão compor o balancete e a DRE.

Passo a passo

1. Confira antes o Plano de Contas da empresa (menu do módulo) — é a espinha dorsal dos lançamentos.
2. Em Lançamentos, escolha a empresa no seletor.
3. Registre os lançamentos do período (débito, crédito, histórico, valor).
4. Revise: lançamento errado aqui distorce balancete e DRE lá na frente.

O resultado do trabalho: o balancete confere se os saldos fecham, e a DRE conta a história do resultado (receitas, custos, despesas, lucro). É o que o dono da empresa quer ver — e o que você entrega com dois cliques.

Passo a passo

1. No menu do módulo, abra Balancete para conferir os saldos do período.
2. Saldos fechando, abra a DRE e escolha empresa + período.
3. Analise o resultado: receita, custos, despesas e o lucro (ou prejuízo).
4. Exporte/imprima para entregar ao cliente.

As dúvidas de escritórios que estão chegando agora.

Preciso que meu cliente use o ERP?

O ideal é que sim — é da operação dele (notas, vendas, financeiro) que os dados fluem para você. O convite (seção 3) conecta as duas pontas.

O que é a NFS-e Rápida?

Um atalho para emitir nota de serviço em nome do cliente conectado, quando ele precisa de uma nota e você resolve na hora.

Consigo ver as notas dos meus clientes?

Sim — empresas conectadas compartilham os documentos fiscais com o escritório: notas emitidas, XMLs e status na SEFAZ, direto na tela da empresa.

O plano de contas é único?

Cada empresa tem o seu. Monte uma vez por cliente (ou importe o padrão) e os lançamentos passam a usá-lo.